Основные задачи взаиморасчетов: формирование графиков оплат, учет входящих и исходящих оплат, распределение на документы отгрузки, проведение сверки взаиморасчетов, операции в валюте, расчет курсовых разниц, контроль плановой и фактической задолженности.
Примеры рассмотрены на различных версиях программ 1С: ERP и Комплексная автоматизация.
Документ предназначен для отражения полного или частичного прекращения существующих встречных обязательств по оплате, переноса дебиторской и кредиторской задолженности с одного договора на другой, отражения операций зачета, корректировки задолженности по любому договору.
Взаимозачет можно оформлять между двумя контрагентами или внутри контрагента с одной аналитики расчетов на другую.
Пример: по заказу нам должны заплатить 30 тысяч рублей, по другому заказу этого контрагента у нас зарегистрирована предоплата 20 тысяч.
Договорились с контрагентом перенести аванс с одного заказа на другой, чтобы погасить долг клиента на 20 тысяч рублей.
Документ предназначен для списания или начисления дебиторской задолженности на расходы или активы, кредиторской задолженности на доходы или пассив, а также списания дебиторской задолженности за счет резервов по сомнительным долгам на расходы.
Пример: начисление претензий к поставщику за срыв поставки товаров.
Ввод документа корректировки задолженности, указание объекта расчетов, суммы, использование отборов для сверки с клиентами, поставщиками, по прочим расчетам.
Результат работы с документом: формирование документов сверок взаиморасчетов, отправка контрагенту, фиксация расхождений.
Учет акций полноценно не автоматизирован, но можно вести на статьях активов и пассивов.
В оперативных документах нет количественного учета для прочих активов.
Учет кредиторской задолженности при покупке акций: документ корректировки задолженности, указание объекта расчетов, детализация расчетов по договору, использование счета 76.05 для учета расчетов по претензиям.
Учет дебиторской задолженности при продаже акций: документ реализации услуг и прочих активов, указание дохода, себестоимости, использование счета 58.01.2 для учета акций.
Возможность корректировки даты платежа по дебиторской и кредиторской задолженности.
Если дата платежа по договору не совпадает с датой выписки счет-фактуры, то можно исправить развернутое сальдо по договорам, используя штатные документы.
Если в договоре указано направление деятельности, но поступление не по этому направлению, можно исправить ситуацию, списав задолженность по договору без направления деятельности и начислив по новому договору с направлением деятельности.
Если был сделан авансовый платеж, но товар поступил не весь, рекомендуется выбирать аванс по заказам, долг по накладным.
