Введение 0:00 Обсуждение темы инвестиций и поведения богатых людей. Важность понимания, как умные деньги зарабатывают на финансовых рынках.
Принципы инвестирования 0:48 Сравнение с акулами и прилипалами. Ключевой принцип: покупать дешево, продавать дорого. Ограниченность финансовых ресурсов на рынке.
Скрытая фаза и осознание 2:03 Скрытая фаза роста актива. Начало роста актива, формирование долгосрочных позиций. Подключение институциональных инвесторов и профессиональных участников рынка.
Фаза осознания и первая распродажа 3:40 Фаза осознания и увеличение количества денег в активе. Первая фиксация прибыли умными деньгами. Медвежья ловушка и фаза мани.
Толпа и леверидж 4:14 Включение толпы с использованием левериджа. Рост актива из-за большого спроса и ажиотажа.
Фиксация прибыли 5:40 Фиксация прибыли умными деньгами. Необходимость большого спроса для фиксации прибыли.
Пример с Apple 6:35 Пример с покупкой акций Apple. Необходимость большого объема для выхода из позиции.
Диверсификация портфеля 8:12 Диверсификация портфеля с использованием различных активов. Преимущества облигаций с высокой доходностью и низкой инфляцией.
Заключение 10:01 Покупка облигаций как альтернатива кэшу. Влияние скрытых фаз на рынок и поведение инвесторов.
Передача активов и последствия 10:39 Активы были переданы мастодонтам с дисконтом 30-40%. Федеральная резервная система напечатала деньги для выполнения обязательств банков. Инвесторы начинают активно покупать облигации, что может привести к инфляции.
Влияние процентных ставок 11:34 Снижение процентных ставок приведет к падению доходности облигаций. Физические лица могут начать покупать облигации, несмотря на возможные убытки. Институциональные инвесторы могут фиксировать часть позиций из-за медвежьей ловушки.
Дефицит бюджета и инфляция 12:12 Дефицит бюджета США составляет около триллиона долларов. ФРС может снова включить печатный станок, что приведет к инфляции. Инфляция может превысить 10%, что негативно скажется на долгосрочных инвесторах.
Рекомендации по инвестициям 13:31 Инвестиционные банки рекомендуют покупать долгосрочные облигации и недвижимость. Недвижимость предлагает положительную доходность, но есть риски в кредитовании. Акции большой семерки и компании стоимости могут быть привлекательными.
Валюты и защитные активы 15:30 Рекомендуется держать защитные валюты, такие как швейцарский франк и японская йена. Золото также может быть привлекательным активом. Инвестиционные дома указывают на риски и маловероятные события, но прибыль может быть сформирована.
Стратегии для инвесторов 16:58 Инвестиционные консультанты предоставляют стратегии для состоятельных клиентов. Важно понимать риски и следовать рекомендациям аналитиков. Максим Петров предлагает участие в конференции для формирования инвестиционного портфеля.
Заключение 18:30 Неопределенность высока, но есть механизмы для минимизации рисков. Информация на конференции платная, но может быть полезной в 2024 году. Максим Петров прощается и желает удачи.
